基金经理：
| 单位净值:0.8156 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.8156 | 截止日期:2024/2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元核心资产股票C(006194)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -55,158 | -531,313 | -16,812 | -13,627 |
| 基金本期净收益(元) | -182,687 | -360,953 | -72,262 | 12,952 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 | -0.2976 | -0.0303 | -0.0297 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,550,800 | 1,700,900 | 2,129,320 | 621,438 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9204 | 0.9469 | 1.2473 | 1.3242 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。