基金经理：郑雪莹
| 单位净值:1.2634 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3134 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻宝纯债债券C(006211)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 166,751 | 184,230 | 143,406 | 219,952 |
| 基金本期净收益(元) | 113,682 | 103,808 | 153,987 | 156,794 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 | 0.0204 | 0.0145 | 0.0197 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,662,400 | 11,053,100 | 11,194,300 | 12,403,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.254 | 1.2352 | 1.2147 | 1.2003 |
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