基金经理:赵栩
单位净值:1.1310 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.1310 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银上证50ETF联接A(006220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,624,640 | -2,812,640 | 699,036 | -1,815,180 |
基金本期净收益(元) | -678,115 | -283,481 | -484,326 | -696,221 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | -0.0719 | 0.0182 | -0.0481 |
期末基金资产净值(元) | 49,379,300 | 44,866,900 | 43,857,400 | 43,699,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1112 | 1.0765 | 1.1519 | 1.1343 |