单位净值:0.9285 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.9285 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方城镇消费主题混合(006235)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -138,169 | -6,280,060 | -1,694,470 | -3,884,220 |
基金本期净收益(元) | -4,748,380 | -4,131,770 | -2,149 | -1,450,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.1262 | -0.0339 | -0.0768 |
期末基金资产净值(元) | 46,085,300 | 47,055,700 | 53,355,000 | 56,587,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.957 | 0.9564 | 1.0825 | 1.1176 |