基金经理:
单位净值:1.7875 | 净值增长率:-1.60% } else {?> | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:1.7875 | 截止日期:2020/7/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞现代服务混合(006236)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 903,640 | 655,599 | 508,886 | 793,888 |
基金本期净收益(元) | 221,746 | 3,618,450 | 377,584 | 78,021 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3697 | 0.1528 | 0.0418 | 0.062 |
期末基金资产净值(元) | 3,598,320 | 3,611,130 | 16,304,500 | 15,996,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7794 | 1.3927 | 1.3654 | 1.3227 |