基金经理:杜伟
单位净值:1.3319 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.3319 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联医疗健康混合C(006241)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,221,200 | 887,176 | -6,088,340 | -1,531,650 |
基金本期净收益(元) | -6,508,740 | 2,478,010 | -9,389,140 | 1,299,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0662 | 0.0223 | -0.1681 | -0.045 |
期末基金资产净值(元) | 122,908,000 | 54,559,900 | 50,996,000 | 49,377,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3286 | 1.3916 | 1.3634 | 1.5606 |