单位净值:1.2022 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.2022 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,226,680 | -5,624,750 | -9,478,530 | -3,398,980 |
基金本期净收益(元) | -5,373,860 | -7,552,940 | -1,536,710 | -2,535,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 | -0.0468 | -0.0744 | -0.026 |
期末基金资产净值(元) | 135,419,000 | 144,179,000 | 153,460,000 | 173,572,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1958 | 1.2138 | 1.2603 | 1.3345 |