基金经理:
单位净值:1.2842 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2842 | 截止日期:2021/12/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮中证价值回报量化策略指数A(006255)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -263,845 | 1,696,360 | 215,528 | -811,131 |
基金本期净收益(元) | 845,247 | 77,463 | 331,213 | 3,745,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 | 0.0499 | 0.006 | -0.0207 |
期末基金资产净值(元) | 41,857,100 | 44,045,400 | 44,322,600 | 49,414,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3123 | 1.3201 | 1.2696 | 1.2643 |