基金经理:刘田
单位净值:1.0018 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.0018 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安核心成长混合C(006271)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -359,223 | -1,492,690 | 11,292 | 732,529 |
基金本期净收益(元) | -445,924 | -737,629 | 274,878 | 199,413 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0592 | -0.2424 | 0.002 | 0.1303 |
期末基金资产净值(元) | 6,466,280 | 7,024,910 | 7,934,120 | 7,773,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0731 | 1.1326 | 1.3779 | 1.3781 |