基金经理:徐沛琳
单位净值:1.0966 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2146 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:21.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢聚益债券A(006275)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,197,200 | 21,660,600 | 13,023,900 | 28,346,900 |
基金本期净收益(元) | 8,073,600 | 13,814,000 | 18,245,100 | 18,865,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0109 | 0.0066 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 2,157,640,000 | 2,132,450,000 | 2,110,790,000 | 2,097,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0863 | 1.0736 | 1.0627 | 1.0561 |