基金经理:徐沛琳
单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2128 | 截止日期:2024/5/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢聚益债券C(006276)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2 | 2 | 2 | 4 |
基金本期净收益(元) | 1 | 2 | 2 | 2 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0118 | 0.0064 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 152 | 161 | 265 | 263 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0875 | 1.0731 | 1.0598 | 1.0534 |