基金经理:邱延冰
单位净值:1.2418 | 净值增长率:2.80% | 累计净值:1.2418 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金瑞和A(006277)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -763,429 | -4,209,140 | -23,935,000 | 4,210,180 |
基金本期净收益(元) | -3,346,820 | -9,344,810 | -6,851,820 | 3,606,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | -0.0442 | -0.2094 | 0.0348 |
期末基金资产净值(元) | 74,011,400 | 113,575,000 | 123,270,000 | 171,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2199 | 1.2112 | 1.2527 | 1.4522 |