基金经理:邱延冰
单位净值:1.2631 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.2631 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金瑞和C(006278)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -55,082 | -346,091 | -2,000,930 | 468,480 |
基金本期净收益(元) | -212,295 | -806,615 | -508,277 | 355,951 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 | -0.0427 | -0.2135 | 0.0373 |
期末基金资产净值(元) | 4,376,830 | 9,087,760 | 10,272,600 | 18,277,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2228 | 1.2145 | 1.2563 | 1.4569 |