基金经理:
单位净值:1.1547 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1547 | 截止日期:2023/1/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金瑞祥混合C(006280)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -32,821 | -12,363 | 6,428 | -9,831 |
基金本期净收益(元) | -7,068 | -13,806 | 2,363 | -2,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.077 | -0.0672 | 0.0488 | -0.09 |
期末基金资产净值(元) | 211,701 | 224,173 | 220,634 | 119,169 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1371 | 1.144 | 1.2065 | 1.1731 |