单位净值:1.0238 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:20.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商兴永三个月定期开放债券(006284)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,112,200 | 21,185,500 | 11,030,500 | 30,689,000 |
基金本期净收益(元) | 16,122,500 | 15,512,800 | 21,096,000 | 18,852,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0107 | 0.0056 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 2,021,320,000 | 2,009,950,000 | 2,002,650,000 | 2,015,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0185 | 1.0128 | 1.0091 | 1.0156 |