基金经理:柳军
单位净值:1.2081 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.6021 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
MSCIETF联接C(006293)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 115,484 | -353,103 | -218,071 | -347,408 |
基金本期净收益(元) | -316,131 | 24,125 | -18,924 | -187,037 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 | -0.0653 | -0.04 | -0.0581 |
期末基金资产净值(元) | 5,995,670 | 6,057,390 | 6,434,590 | 7,024,170 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1631 | 1.1391 | 1.2032 | 1.245 |