基金经理:王慧
单位净值:1.0496 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1806 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝宝丰高等级债券A(006300)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,712,760 | 1,374,940 | 1,201,160 | 2,044,730 |
基金本期净收益(元) | 1,274,130 | 1,969,410 | 1,548,370 | 2,044,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0064 | 0.0057 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 230,472,000 | 232,980,000 | 221,193,000 | 222,154,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0471 | 1.0494 | 1.0481 | 1.0434 |