单位净值:1.2544 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.2544 | 截止日期:2024/5/15 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,034,660 | -9,808,570 | -17,191,000 | -6,900,820 |
基金本期净收益(元) | -10,861,500 | -12,190,600 | -3,761,930 | -6,232,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0273 | -0.053 | -0.0944 | -0.0387 |
期末基金资产净值(元) | 213,876,000 | 233,025,000 | 239,351,000 | 252,113,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2234 | 1.2512 | 1.3043 | 1.3988 |