基金经理:余海燕 范冰 PAN LINGDAN
单位净值:0.1119 | 净值增长率:-0.97% } else {?> | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.1119 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)(006330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -45,583,400 | -90,875,600 | 17,657,000 | -208,797,000 |
基金本期净收益(元) | -15,386,300 | -4,450,620 | -16,001,300 | -2,674,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 | -0.0332 | 0.0066 | -0.0778 |
期末基金资产净值(元) | 1,942,530,000 | 1,985,320,000 | 2,006,400,000 | 2,029,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.699 | 0.7153 | 0.7491 | 0.7457 |