基金经理:王晓彦
单位净值:1.1019 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2456 | 截止日期:2024/3/27 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银国有企业债C(006331)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 566,323 | 1,332,790 | 3,836,020 | 1,956,710 |
基金本期净收益(元) | 578,894 | 2,333,970 | 2,629,590 | 480,661 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0039 | 0.0145 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 290,556,000 | 342,476,000 | 308,107,000 | 212,912,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0918 | 1.089 | 1.084 | 1.0691 |