基金经理：
| 单位净值:1.2034 | 净值增长率:-3.08% | 净值增长率:-3.08% | 累计净值:1.2034 | 截止日期:2022/1/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金MSCI价值指数A(006349)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
| 本期利润(元) | 258,394 | -183,453 | -365,700 | 538,238 |
| 基金本期净收益(元) | 9,179 | 101,921 | 321,926 | 243,054 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | -0.0158 | -0.0313 | 0.0455 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,411,800 | 13,834,000 | 14,372,900 | 14,832,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2401 | 1.2166 | 1.2343 | 1.2656 |
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