基金经理：付斌
| 单位净值:1.2823 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.2823 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰韵混合A(006364)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,272,710 | -18,169,900 | -43,517,900 | -18,806,400 |
| 基金本期净收益(元) | -11,536,500 | -21,190,400 | -25,770,500 | -10,176,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0106 | -0.0813 | -0.1877 | -0.0777 |
| 期末基金资产净值(元) | 252,934,000 | 267,886,000 | 295,093,000 | 352,774,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2128 | 1.2211 | 1.3017 | 1.4868 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。