基金经理:付斌
单位净值:1.2509 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2509 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰韵混合C(006365)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -580,312 | -4,110,330 | -10,735,400 | -4,607,840 |
基金本期净收益(元) | -2,642,210 | -4,773,080 | -6,140,820 | -2,589,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | -0.0809 | -0.192 | -0.0775 |
期末基金资产净值(元) | 56,527,400 | 58,561,800 | 65,092,400 | 83,954,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1651 | 1.1754 | 1.2555 | 1.4369 |