基金经理:张顺晨
单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1977 | 截止日期:2024/6/7 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:22.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕祥纯债债券A(006367)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,547,300 | 17,248,200 | 16,784,200 | 14,861,800 |
基金本期净收益(元) | 36,099,100 | 13,190,500 | 18,445,000 | 12,001,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0076 | 0.0061 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 2,243,970,000 | 2,232,370,000 | 2,476,610,000 | 4,011,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0824 | 1.0654 | 1.0686 | 1.0626 |