单位净值:1.2905 | 净值增长率:-1.98% } else {?> | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.2905 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安鑫盈混合A(006371)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,553,800 | -72,247,700 | -199,137,000 | 103,262,000 |
基金本期净收益(元) | -55,090,400 | -68,347,500 | -66,034,400 | 37,977,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0332 | -0.1736 | -0.4694 | 0.2386 |
期末基金资产净值(元) | 537,723,000 | 534,344,000 | 620,154,000 | 817,207,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3302 | 1.2953 | 1.4676 | 1.9379 |