基金经理:向霈
单位净值:1.2139 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2139 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:3.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添盈纯债C(006384)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,873,570 | 2,791,510 | 1,578,140 | 4,565,640 |
基金本期净收益(元) | 1,965,360 | 1,828,990 | 2,216,520 | 2,086,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0102 | 0.0051 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 305,907,000 | 318,485,000 | 346,809,000 | 347,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2062 | 1.1916 | 1.1811 | 1.176 |