基金经理:
单位净值:1.9068 | 累计净值:1.9068 | 截止日期:2019/11/12 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信达安和纯债债券(006391)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 386,024 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 386,024 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | |||
期末基金资产净值(元) | 378,178 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5941 |