基金经理:祁庆
单位净值:1.0212 | 累计净值:1.1672 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:20.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛融定开债券(006404)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,363,200 | 12,817,500 | 7,809,760 | 18,351,300 |
基金本期净收益(元) | 4,645,100 | 13,538,900 | 12,164,800 | 17,449,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0064 | 0.0039 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 2,029,740,000 | 2,014,380,000 | 2,031,560,000 | 2,023,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0149 | 1.0072 | 1.0158 | 1.0119 |