最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0402 | 累计净值:1.1844 | 截止日期:2024/5/16 | |||
最新规模:15.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合锦定开债(006412)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,870,450 | 1,177,020 | 5,083,530 | 21,307,200 |
基金本期净收益(元) | 10,373,100 | 3,529,810 | 8,002,030 | 11,909,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 1,518,300,000 | 224,904,000 | 1,099,760,000 | 2,112,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0332 | 1.0191 | 1.0112 | 1.0121 |