基金经理:李超
单位净值:1.0475 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1955 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐稳纯债C(006423)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 172,664 | 59,026 | 18,657 | 58,970 |
基金本期净收益(元) | 77,115 | 51,818 | 25,158 | 46,844 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0136 | 0.0046 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 17,209,800 | 7,344,990 | 2,638,120 | 5,031,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0427 | 1.0285 | 1.0753 | 1.0713 |