基金经理:刘万锋
单位净值:1.0391 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2199 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:59.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添悦纯债A(006427)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 78,079,800 | 47,478,400 | 20,749,200 | 82,658,500 |
基金本期净收益(元) | 50,353,700 | 34,032,300 | 40,597,800 | 52,942,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0094 | 0.0045 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 5,946,920,000 | 6,212,100,000 | 5,709,250,000 | 4,807,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0338 | 1.0201 | 1.0108 | 1.0182 |