基金经理:刘晓飞
单位净值:1.1098 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.1098 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安恒鑫混合(006429)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,833,210 | -2,247,920 | -11,954,700 | -1,698,260 |
基金本期净收益(元) | -3,829,900 | -328,663 | -9,045,750 | -10,715,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0445 | -0.0336 | -0.1728 | -0.0239 |
期末基金资产净值(元) | 68,662,500 | 74,137,000 | 79,604,000 | 93,880,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0949 | 1.1363 | 1.169 | 1.3408 |