基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0878 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1328 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安鼎利纯债C(006432)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,783 | 6,682 | 3,086 | 6,579 |
| 基金本期净收益(元) | 4,934 | 3,533 | 4,053 | 4,899 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.0121 | 0.0055 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(元) | 599,259 | 591,396 | 583,474 | 590,244 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0815 | 1.0656 | 1.0536 | 1.0481 |
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