基金经理:王华
单位净值:1.0903 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0903 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鑫利混合C(006433)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 599,932 | -764,806 | -881,459 | -159,108 |
基金本期净收益(元) | -90,551 | -993,503 | -966,183 | 47,555 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | -0.0236 | -0.0271 | -0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 51,328,600 | 35,773,500 | 36,574,100 | 37,573,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1136 | 1.1041 | 1.1277 | 1.1548 |