单位净值:1.4068 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.4068 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安估值优势混合A(006457)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,512 | 136 | -8,311 | -8,272 |
基金本期净收益(元) | 2,575 | 1,432 | -4,917 | -7,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1007 | 0.0004 | -0.0196 | -0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 362,385 | 406,890 | 497,449 | 565,106 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3654 | 1.2632 | 1.2633 | 1.2834 |