基金经理:聂曙光
单位净值:1.0786 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0986 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保鑫裕增强债券C(006460)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,547 | -3,876 | -5,545 | -1,512 |
基金本期净收益(元) | -4,232 | -5,991 | -442 | 936 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | -0.0125 | -0.018 | -0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 333,194 | 329,920 | 332,565 | 336,421 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0752 | 1.0637 | 1.0762 | 1.0942 |