基金经理:章潇枫
单位净值:1.0455 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1815 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:10.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银普益A(006464)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,760,000 | 8,843,560 | 5,880,190 | 11,554,900 |
基金本期净收益(元) | 13,394,200 | -1,291,540 | 8,783,390 | 6,176,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0102 | 0.0038 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 1,092,810,000 | 1,415,320,000 | 1,739,040,000 | 1,622,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0414 | 1.0287 | 1.018 | 1.0394 |