基金经理:李敏
单位净值:1.4160 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4160 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:29.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银目标收益一年定开债券A(006470)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,339,700 | 21,708,400 | 18,835,500 | 25,713,800 |
基金本期净收益(元) | 9,300,410 | 15,164,200 | 14,424,600 | 21,465,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0212 | 0.0184 | 0.0251 |
期末基金资产净值(元) | 2,973,980,000 | 1,431,320,000 | 1,409,610,000 | 1,390,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.405 | 1.398 | 1.377 | 1.359 |