基金经理:
单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0541 | 截止日期:2020/3/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通聚丰纯债(006472)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/27 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | 764 | 510,525 | 2,518,960 | 1,060,140 |
基金本期净收益(元) | 847 | 360,333 | 2,623,250 | 1,004,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0031 | 0.0095 | 0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 289,074 | 4,257 | 202,355,000 | 301,018,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0423 | 1.0215 | 1.0117 | 1.0034 |