基金经理:方昆明
单位净值:1.0636 | 累计净值:1.1254 | 截止日期:2024/5/16 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通上清所短融债券A(006481)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,753,730 | 1,592,930 | 984,940 | 406,737 |
基金本期净收益(元) | 1,409,980 | 1,004,700 | 1,103,470 | 392,318 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0068 | 0.0042 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 245,711,000 | 243,359,000 | 245,772,000 | 244,958,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0591 | 1.0515 | 1.0447 | 1.0405 |