单位净值:1.0436 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1831 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:50.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债1-3年国开债指数A(006484)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 69,902,800 | 53,400,600 | 19,031,500 | 48,655,500 |
基金本期净收益(元) | 46,370,700 | 37,474,300 | 36,419,800 | 31,160,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0101 | 0.0049 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 5,032,600,000 | 5,994,170,000 | 5,286,140,000 | 3,554,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0397 | 1.0293 | 1.02 | 1.0299 |