单位净值:1.0248 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1758 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:104.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 103,848,000 | 90,162,800 | 43,718,500 | 128,593,000 |
基金本期净收益(元) | 89,087,300 | 68,324,800 | 91,966,800 | 76,684,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0069 | 0.0037 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 10,444,300,000 | 13,915,000,000 | 12,993,100,000 | 12,044,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0205 | 1.0141 | 1.0144 | 1.0177 |