单位净值:1.0234 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1694 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债1-3年国开行债券指数C(006492)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 318,004 | 176,938 | 348,359 | 1,437,180 |
基金本期净收益(元) | 271,635 | 296,332 | 761,361 | 837,643 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 26,925,100 | 34,040,200 | 98,953,300 | 102,528,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0194 | 1.0132 | 1.0138 | 1.0173 |