基金经理:牛兴华
单位净值:1.0295 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1515 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信润利增强债券A(006500)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 163,826 | 26,702 | -735,158 | 60,762 |
基金本期净收益(元) | 258,490 | -500,449 | -293,070 | 172,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0012 | -0.0295 | 0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 21,432,600 | 22,011,800 | 22,566,800 | 25,882,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0242 | 1.0153 | 1.0138 | 1.0419 |