基金经理:牟琼屿
单位净值:1.0547 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1932 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:11.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢祥益债券A(006505)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,373,200 | 10,240,300 | 8,163,790 | 12,920,600 |
基金本期净收益(元) | 9,758,680 | 8,634,700 | 10,015,300 | 8,503,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0096 | 0.0076 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 1,122,320,000 | 1,107,950,000 | 1,097,710,000 | 1,089,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0504 | 1.0369 | 1.0273 | 1.0197 |