基金经理:张蕙显
单位净值:1.0868 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1586 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:15.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增盈债券A(006509)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 18,428,800 | 11,753,100 | 19,460,700 | 28,482,500 |
基金本期净收益(元) | 10,446,000 | 9,904,640 | 13,354,800 | 13,465,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0084 | 0.0138 | 0.0203 |
期末基金资产净值(元) | 1,509,150,000 | 1,501,720,000 | 1,505,430,000 | 1,514,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0739 | 1.0686 | 1.0713 | 1.0774 |