| 单位净值:1.0304 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新规模:7.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金短债E(006515)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,352,120 | 7,519,580 | 5,931,740 | 8,967,870 |
| 基金本期净收益(元) | 5,177,270 | 4,586,280 | 6,820,250 | 7,278,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.009 | 0.0059 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 699,142,000 | 800,922,000 | 869,636,000 | 1,027,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.027 | 1.0297 | 1.0307 | 1.0248 |
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