基金经理:黄济宽
单位净值:1.0479 | 累计净值:1.0929 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安短债债券E(006521)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 9,764 | 58,664 | 13,623 | 116,925 |
基金本期净收益(元) | 4,879 | 47,242 | 15,803 | 123,467 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0067 | 0.0098 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 5,575,530 | 0 | 3,105,770 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0479 | 1.0461 | 1.0413 | 1.0353 |