基金经理:梁溥森
单位净值:1.2021 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.3021 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源MSCI中国A股指数A(006524)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 242,299 | -833,187 | -481,624 | -690,728 |
基金本期净收益(元) | -438,967 | -292,358 | -152,904 | 165,767 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.0772 | -0.0452 | -0.0664 |
期末基金资产净值(元) | 12,443,600 | 12,166,200 | 13,657,900 | 13,559,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1775 | 1.1546 | 1.231 | 1.2763 |