基金经理:梁溥森
单位净值:1.2104 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.3104 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源MSCI中国A股指数C(006525)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 398,893 | -2,317,170 | -1,019,360 | -1,569,660 |
基金本期净收益(元) | -1,176,470 | -810,679 | -399,587 | 425,376 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | -0.08 | -0.039 | -0.0554 |
期末基金资产净值(元) | 33,107,900 | 33,290,700 | 31,959,900 | 38,622,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1648 | 1.1427 | 1.2189 | 1.2643 |